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索 取 号:GSAC10-010000-2018-0006 生成日期:2018/5/17
信息名称:兰州市西固区财政局2018年部门预算情况说明
内容概述:
发布机构:区财政局 文件编号:
兰州市西固区财政局2018年部门预算情况说明

 

 

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支增减变化说明

 (一)基本支出

(二)项目支出

(三)三公经费                     

四、机关运行经费预算安排

五、国有资产占有使用情况

六、预算绩效情况

七、政府采购信息情况说明

八、政府性基金预算及国有资本经营情况

九、名词解释

 

根据西固区财政局《关于2018年区级部门预算的批复》(西财发〔201865)和《关于抓紧公开2018年部门预算的通知》(西财发〔201866)要求,现将我单位2018年部门预算及“三公” 经费预算情况说明如下:

一、单位基本情况

1、单位性质:属行政单位,财务隶属于行政科管理,主要职能是贯彻执行党和国家关于财政、税收、会计、政府采购及行政事业单位国有资产管理法律、法规、行政规章、制度和方针、政策;负责拟订财政、税收、会计、政府采购及行政事业单位国有资产管理等方面的行政规章和相关制度,并监督实施。

2、主要职责:负责管理区级各项财政收支;编制年度区级预决算草案并组织执行;严格按照新预算法执行会计制度,增强预算意识,严格预算管理。按照“先有预算、后有支出、无预算不支出”的原则,进行财务收支活动,切实防止各项经费随意支出现象的发生。严格遵守国库集中收付制度,推进财政集中支付改革。强化会计基础工作,提升财务管理水平。

二、机构人员情况

2017独立编制机构数 1 个,独立核算机构数  1个,下设19个科室。年末实有人数101人,其中:在职人员76  人,离休人员  0 人,退休人员 25人,职工遗属3人。

三、部门预算收支增减变化说明

(一)基本支出956.08万元,占总预算的54.71%,;同比增加19%,原因是人员调入和统办三号楼费用增加所致。其中工资福利支出468.24万元,商品和服务支出318.18万元,对个人和家庭的补助159.86万元,资本性支出9.80万元。

(二)项目支出791.55万元,占总预算的45.29%同比增加713.5万元,增长914%,主要原因是增加财务人员培训、绩效评价和工程评审费用。其中全区财务人员培训经费131.55万元;国家金库工作经费30万元;绩效考核经费(支付第三方费用)100万元;金融办PPP项目评审经费20万元,金融办成立区级担保中心经费10万元;工程评审经费500万元。

(三)三公经费:2018年西固区财政局认真贯彻执行中央八项规定和省市区委各项规定,公务车已全部上缴,厉行勤俭节约,切实压缩“三公”经费支出规模。“三公”经费预算0

四、机关运行经费预算安排

我单位属行政单位,2018年机关运行经费预算为327.98万元, 2017年增加106.10万元,增长47.82 %。主要原因是:物业费增加了6万元,维修维护费67万元。其中办公费3.14万元,印刷费9万元,水费8万元,电费25万元,邮电费3.1万元,取暖费28.90万元,物业费27万元,差旅费11万元,维修维护费121.96万元,培训费6.27万元,福利费 10.45万元,劳务费27.72万元,工会经费8.36万元,公务接待费0元等。

五、国有资产占有使用情况

2018年我单位国有资产账户共有车辆3 辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆。全部上缴机关事务中心。单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元以上专用设备 0台(套)。

六、预算项目绩效工作开展情况

我单位2018年预算项目绩效工作开展如下:2018年我单位将认真贯彻中央和省、市、区有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,严格遵守财经纪律,做到执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,保证预算绩效工作成效良好,切实做好服务保障工作。

七、政府采购信息情况说明

我单位严格按照政府采购工作程序,办理相关手续,2018年政府采购计划609.76万元,其中:政府采购货物支出预算9.8万元、政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算599.96万元。

八、政府性基金预算及国有资本经营情况

我单位2018年部门预算中无政府性基金预算、无国有资本经营预算。

九、名词解释

财政拨款(补助):指区级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指单位用于保障机构正常运行、开展审计工作的支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据区级确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:

1、《2018年部门预算收支总表》

2、《2018年部门预算收入总表》

3、《2018年部门预算支出总表》

4、《2018年财政拨款收支总表》

5、《2018年部门预算公共财政支出表》

6、《2018年部门预算公共财政基本支出表》

7、《2018年“三公经费”预算表》

8、《2018年部门预算政府性基金支出表》

收入支出预算总表
      公开01表
兰州市西固区财政局 单位:元
收入支出预算总表 支出
    预算数     预算数
    1     2
财政拨款收入 17,476,272.66 一般公共服务支出 16,974,583.00
       经费拨款(补助) 17,266,272.66 外交支出 0.00
       纳入预算管理的行政事业性收费收入 210,000.00 国防支出 0.00
       罚没收入 0.00 公共安全支出 0.00
       专项收入 0.00 教育支出 0.00
纳入预算管理的政府性基金 0.00 科学技术支出 0.00
纳入专户管理的教育收入 0.00 文化体育与传媒支出 0.00
国有资本经营收入 0.00 社会保障和就业支出 0.00
国有资源(资产)有偿使用收入 0.00 社会保险基金支出 0.00
其他收入 0.00 医疗卫生与计划生育支出 0.00
其他自有资金 0.00 节能环保支出 0.00
上级补助收入 0.00 城乡社区支出 0.00
附属单位上缴收入 0.00 农林水支出 0.00
上年结转、结余   交通运输支出 0.00
       上年专项结转 0.00 资源勘探信息等支出 0.00
       纳入预算管理的政府性基金结转 0.00 商业服务业等支出 0.00
       其他结转 0.00 金融支出 0.00
事业单位经营收入 0.00 援助其他地区支出 0.00
    国土海洋气象等支出 0.00
    住房保障支出 501,689.66
    粮油物资储备支出 0.00
    国有资本经营预算支出 0.00
    预备费 0.00
    其他支出 0.00
    转移性支出 0.00
    债务还本支出 0.00
    债务付息支出 0.00
    债务发行费用支出 0.00
合计 17,476,272.66 合计 17,476,272.66
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入预算表
          公开02表
部门: 兰州市西固区财政局 单位:元
本年收入合计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的行政事业性收费收 罚没收入 专项收入 纳入预算管理的政府性基金 纳入专户管理的教育收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他收入 其他自有资金 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年专项结转 纳入预算管理的政府性基金结转 其他结转 事业单位经营收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
17,476,272.66 17,266,272.66 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

支出预算表
              公开03表
部门:           单位:元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
  合计 17,476,272.66 9,560,822.66 7,915,450.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 16,974,583.00 9,059,133.00 7,915,450.00 0.00 0.00 0.00
20106   财政事务 16,974,583.00 9,059,133.00 7,915,450.00 0.00 0.00 0.00
2010601     行政运行(财政事务) 15,764,583.00 8,849,133.00 6,915,450.00 0.00 0.00 0.00
2010699     其他财政事务支出 1,210,000.00 210,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 501,689.66 501,689.66 0.00 0.00 0.00 0.00
22102   住房改革支出 501,689.66 501,689.66 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201     住房公积金 501,689.66 501,689.66 0.00 0.00 0.00 0.00

 

财政拨款收入支出预算总表
      公开04表
兰州市西固区财政局 单位:元
收入 支出
    金额     一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
    1     2  
一、一般公共预算财政拨款 17,476,272.66 一般公共服务支出 16,974,583.00  
二、政府性基金预算财政拨款   外交支出 0.00  
    国防支出 0.00  
    公共安全支出 0.00  
    教育支出 0.00  
    科学技术支出 0.00  
    文化体育与传媒支出 0.00  
    社会保障和就业支出 0.00  
    社会保险基金支出 0.00  
    医疗卫生与计划生育支出 0.00  
    节能环保支出 0.00  
    城乡社区支出 0.00  
    农林水支出 0.00  
    交通运输支出 0.00  
    资源勘探信息等支出 0.00  
    商业服务业等支出 0.00  
    金融支出 0.00  
    援助其他地区支出 0.00  
    国土海洋气象等支出 0.00  
    住房保障支出 501,689.66  
    粮油物资储备支出 0.00  
    国有资本经营预算支出 0.00  
    预备费 0.00  
    其他支出 0.00  
    转移性支出 0.00  
    债务还本支出 0.00  
    债务付息支出 0.00  
    债务发行费用支出 0.00  
合计 17,476,272.66 合计 17,476,272.66  

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

一般公共预算财政拨款支出预算表
        公开05
部门:     单位:元
    本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
  合计 17,476,272.66 9,560,822.66 7,915,450.00
201 一般公共服务支出 16,974,583.00 9,059,133.00 7,915,450.00
20106   财政事务 16,974,583.00 9,059,133.00 7,915,450.00
2010601     行政运行(财政事务) 15,764,583.00 8,849,133.00 6,915,450.00
2010699     其他财政事务支出 1,210,000.00 210,000.00 1,000,000.00
221 住房保障支出 501,689.66 501,689.66 0.00
22102   住房改革支出 501,689.66 501,689.66 0.00
2210201     住房公积金 501,689.66 501,689.66 0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
        公开06
部门:     单位:元
    本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
    9,560,822.66 6,281,034.26 3,279,788.40
      9,560,822.66 6,281,034.26 3,279,788.40
301 工资福利支出 4,682,436.86 4,682,436.86 0.00
30101   基本工资 2,482,363.20 2,482,363.20 0.00
30102   津贴补贴 1,698,384.00 1,698,384.00 0.00
30113   住房公积金 501,689.66 501,689.66 0.00
302 商品和服务支出 3,181,788.40 0.00 3,181,788.40
30201   办公费 314,156.00 0.00 314,156.00
30202   印刷费 90,000.00 0.00 90,000.00
30205   水费 80,000.00 0.00 80,000.00
30206   电费 250,000.00 0.00 250,000.00
30207   邮电费 31,000.00 0.00 31,000.00
30208   取暖费 289,024.40 0.00 289,024.40
30209   物业管理费 269,950.00 0.00 269,950.00
30211   差旅费 110,000.00 0.00 110,000.00
30213   维修(护)费 1,219,614.00 0.00 1,219,614.00
30216   培训费 62,711.00 0.00 62,711.00
30226   劳务费 277,200.00 0.00 277,200.00
30228   工会经费 83,615.00 0.00 83,615.00
30229   福利费 104,518.00 0.00 104,518.00
303 对个人和家庭的补助 1,598,597.40 1,598,597.40 0.00
30305   生活补助 216,000.00 216,000.00 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助 1,382,597.40 1,382,597.40 0.00
310 资本性支出 98,000.00 0.00 98,000.00
31002   办公设备购置 98,000.00 0.00 98,000.00

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
         
部门:    
2017年度预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
公务用车运行维护费 公务用车购置
1 2 3   6

0 

0 

0 

0 

0 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
                公开08
部门: 兰州市西固区财政局       单位:元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0  0  0  0  0  0 
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。